FibuZen Telefonat buchen
Für Treuhandbüros mit Buchhaltungsmandaten

Kontoauszug und Belege abgeglichen, lange vor dem Abschluss

Das sichert Ihnen einen ruhigen Abschluss. Beim Bankabgleich mit FibuZen sehen Sie Lücken im Kontoauszug, solange sich der Mandant noch an die Zahlung erinnert.

Standbild aus dem Film «Bankabgleich»
Beispiel mit Testdaten, fiktive Firmen. Untertitel über das Menü des Players.

Der Bankabgleich in FibuZen ordnet jede Zahlung im Kontoauszug eines Mandats dem passenden Beleg zu und schreibt dazu, warum er passt, etwa Betrag, Datum und Lieferant. Fehlende Monatsauszüge und Zahlungen ohne Beleg zeigt FibuZen auf einer eigenen Liste. Was der Mandant nachreichen soll, entscheidet Ihr Team.

Bisher

Kennen Sie das?

  • Kontoauszüge kommen als PDF, als Datei aus dem E-Banking oder gar nicht.
  • Zu manchen Zahlungen fehlt der Beleg, und der Mandant weiss nicht mehr, wofür sie war.
  • Sammel- und Teilzahlungen kosten beim Abhaken am meisten Zeit.

Leuchtstift und ausgedruckter Auszug

Ihr Sachbearbeiter legt die Belege neben den Kontoauszug und hakt Zeile für Zeile ab. Übrig bleiben ein paar Zahlungen ohne Beleg, und der Auszug vom September ist gar nicht im Ordner. Das zeigt sich oft erst, wenn der Abschluss schon drängt.

Je später eine Lücke auffällt, desto länger sucht der Mandant nach dem Beleg. Das kostet Ihr Team Zeit, und der Abschluss verschiebt sich.

So läuft der Bankabgleich mit FibuZen

  1. Schritt 1

    Der Auszug kommt ins Portal

    Ihr Mandant lädt den Kontoauszug im Portal hoch, als Datei aus dem E-Banking oder als PDF der Kreditkartenabrechnung.

  2. Schritt 2

    Zuordnung mit Begründung

    FibuZen sucht zu jeder Zahlung den passenden Beleg und schreibt dazu, warum er passt, zum Beispiel Betrag, Datum und Lieferant.

  3. Schritt 3

    Lücken sofort sichtbar

    Fehlt ein Monatsauszug, sehen Sie es in der Übersicht des Mandats. Zahlungen, zu denen ein Beleg fehlt, sammelt FibuZen auf einer eigenen Liste.

  4. Schritt 4

    Nachfordern mit einem Klick

    Ihr Team wählt aus, was der Mandant nachreichen soll, und schickt die Nachforderung mit einem Klick ab. FibuZen fragt nur nach, was Sie ausgewählt haben.

92 %

der Belege fanden ihre Zahlung im Kontoauszug von selbst, bei 335 Belegen aus unserer eigenen Buchhaltung.

Die Zahl stammt aus unserer eigenen Belegverarbeitung.

Prüfen Sie es an Ihren eigenen Belegen

Im Belegtest sehen Sie an zehn eigenen Belegen, wie FibuZen liest, nachrechnet und jeden Vorschlag begründet. Weil Sie die Belege kennen, beurteilen Sie selbst, ob sich Ihr Team auf diese Begründungen verlassen kann.

Kein Blindkauf: Vor dem Belegtest unterschreiben wir eine Geheimhaltungsvereinbarung, und FibuZen ist monatlich kündbar.

Telefonat buchen 15 Minuten. Wir rufen Sie an, Sie bereiten nichts vor.

Worauf FibuZen beim Bankabgleich achtet

  • Fehlende Auszüge erkennt FibuZen je Konto und Monat
  • Zahlungen ohne Beleg, etwa Bankspesen, hakt Ihr Team mit einem Grund ab
  • Überträge zwischen eigenen Konten erkennt FibuZen als solche
  • Überweisungen an den Inhaber lösen keine Nachforderung aus
  • Kreditkartenabrechnungen prüft FibuZen gegen ihren Saldo
  • Kursdifferenzen bei Fremdwährungen weist FibuZen separat aus

Zahlungen, die eine bestehende Buchung eindeutig erklärt, hakt FibuZen zum Beispiel in bexio direkt ab. Was Ihr Mandant im Portal sieht und was nicht, lesen Sie bei den Rollen in FibuZen.

Das bleibt bei Ihrem Team

Ob eine Zuordnung stimmt und welche Belege der Mandant nachreichen soll, entscheidet Ihr Team. FibuZen bucht erst, wenn jemand den Vorschlag freigegeben hat.

Fragen aus Treuhandbüros

Weitere Antworten finden Sie bei den häufigen Fragen zu FibuZen.

Was, wenn FibuZen eine Zahlung falsch zuordnet?

Jede Zuordnung steht mit Begründung da, Ihr Team sieht also, warum FibuZen diese Zahlung gewählt hat. Passt sie nicht, wählt Ihr Sachbearbeiter die richtige Zeile aus, bevor er freigibt.

Klappt das auch bei Sammel- und Teilzahlungen?

Ja. Bezahlt ein Mandant mehrere Rechnungen mit einer Überweisung oder eine Rechnung in Raten, ordnet FibuZen die Zahlungen den richtigen Belegen zu. Auch die Sammelbelastung der Kreditkarte erkennt FibuZen.

Welche Kontoauszüge kann FibuZen lesen?

FibuZen liest die Auszugsdatei im Format camt.053 aus dem E-Banking, CSV-Exporte zum Beispiel von PostFinance und PDF-Abrechnungen von Kreditkarten. Eine direkte Anbindung an die Bank kommt bald. Bis dahin lädt Ihr Mandant den Auszug im Portal hoch.

Passend im Ratgeber

Hintergrund für Ihren Entscheid, geschrieben für Treuhandbüros in der Schweiz.

Weitere Funktionen

Zehn Belege, und Sie sehen, wie es läuft.

Im Belegtest zeigen wir Ihnen an Belegen, die Sie kennen, was FibuZen vorbereitet und wo es nachfragt. Danach entscheiden Sie.