FibuZen Telefonat buchen
Für Treuhandbüros mit Buchhaltungsmandaten

Ausgaben in Zoho Books mit Beleg, ohne Hochladen von Hand

Das erspart Ihrem Team, Ausgaben von Hand zu erfassen und jeden Beleg einzeln hochzuladen. FibuZen bereitet jeden Beleg vor, Ihr Team gibt frei, und danach bucht FibuZen die Belege in Zoho Books, in der Organisation des Mandats. Die Anbindung richten wir bei der Einrichtung ein.

  1. FibuZen Liest den Beleg, rechnet nach und schlägt Konto und Steuercode vor
  2. Ihr Team Freigegeben Prüft den Vorschlag neben dem Original und gibt frei
  3. Zoho Books Zoho Books Die Buchung steht in der Organisation des Mandats, der Beleg hängt daran

Die Anbindung an Zoho Books verbindet jedes Mandat fest mit seiner eigenen Organisation. Nach der Freigabe durch Ihr Team bucht FibuZen über die Bank bezahlte Belege als Ausgabe vom richtigen Bankkonto und hängt den Beleg an. Steht dort schon eine Ausgabe mit derselben Referenznummer, hält FibuZen an.

Bisher

Kennen Sie das?

  • Ausgaben erfasst Ihr Team in Zoho Books von Hand.
  • Jemand lädt jeden Beleg einzeln hoch und hängt ihn an die Ausgabe.
  • Bei Rechnungen in Fremdwährung rechnet jemand den Kurs nach.

Mit FibuZen arbeiten Sie in Zoho Books weiter wie bisher. Neu ist, dass die Buchungen dort geprüft und freigegeben ankommen, jede mit ihrem Beleg.

So bucht FibuZen Belege in Zoho Books

Die Anbindung an Zoho Books richten wir bei der Einrichtung ein. Danach gilt für jedes Mandat:

  • Belege, die über die Bank bezahlt wurden, bucht FibuZen nach der Freigabe als Ausgabe vom richtigen Bankkonto
  • Den Beleg hängt FibuZen an die Buchung in Zoho Books
  • Positionen auf mehreren Konten fasst FibuZen zu einer Ausgabe mit mehreren Zeilen zusammen
  • Rechnungen in Fremdwährung rechnet FibuZen zum Kurs der ESTV in die Währung des Bankkontos um
  • Steht in Zoho Books schon eine Ausgabe mit derselben Referenznummer, hält FibuZen an
  • Jedes Mandat ist fest mit seiner eigenen Organisation verbunden, FibuZen rät nie, welche gemeint ist

Das bleibt bei Ihrem Team

Ob FibuZen trotz gleicher Referenznummer bucht, entscheidet Ihr Team. FibuZen bucht erst nach der Freigabe, und am Beleg steht, wer wann freigegeben hat.

So läuft die Freigabe im Detail

Was bei der Einrichtung passiert

  1. Schritt 1

    Organisation verbinden

    Jedes Mandat verbinden wir mit seiner Organisation in Zoho Books. Die Erlaubnis dafür erteilen Sie direkt bei Zoho, FibuZen speichert den Zugang verschlüsselt.

  2. Schritt 2

    Kontenplan und Steuersätze übernehmen

    Konten und Steuersätze kommen aus der Organisation des Mandats. FibuZen schlägt nur vor, was dort geführt ist.

  3. Schritt 3

    Bankkonten zuordnen

    Jedes Bankkonto und jede Kreditkarte aus den Kontoauszügen ordnen wir dem passenden Konto in Zoho Books zu.

  4. Schritt 4

    Regeln bestätigen und starten

    Wir hinterlegen Ihre Kontierungsregeln, und Sie bestätigen sie. Erst danach läuft der erste Beleg des Mandats.

In 15 Minuten wissen Sie, wie FibuZen bei Ihnen bucht

Nennen Sie uns im Telefonat, wie viele Organisationen Ihre Mandate in Zoho Books haben. Weil wir jede Organisation bei der Einrichtung einzeln verbinden, wissen Sie danach genau, was Ihr Team dafür tun muss.

Kein Blindkauf: Vor Ihrem Entscheid sehen Sie FibuZen im Belegtest an zehn eigenen Belegen, und FibuZen ist monatlich kündbar.

Telefonat buchen Wir rufen Sie an, Sie bereiten nichts vor.

Fragen aus Treuhandbüros

Weitere Antworten finden Sie bei den häufigen Fragen zu FibuZen.

Prüft FibuZen auch, was wir direkt in Zoho Books erfasst haben?

Über die Referenznummer: Steht dort schon eine Ausgabe mit derselben Nummer, hält FibuZen an. Was über FibuZen läuft, prüft es zusätzlich auf dieselbe Datei, dieselbe Rechnungsnummer beim selben Lieferanten und denselben Lieferanten mit gleichem Betrag und Datum. Einen weitergehenden Abgleich mit dem Bestand richten wir bei Bedarf bei der Einrichtung ein.

Kennen Sie sich mit Zoho Books aus?

Ja. Die WDC GmbH, die FibuZen entwickelt und betreibt, berät Unternehmen auch bei der Einführung von Zoho. Die Anbindung an Zoho Books haben wir in unserer eigenen Buchhaltung erprobt.

Was passiert mit Rechnungen in Fremdwährung?

FibuZen rechnet sie zum Kurs der ESTV in die Währung des Bankkontos um und bucht sie so in Zoho Books. Ihr Team prüft den Vorschlag wie jeden anderen, bevor es freigibt.

Passende Funktionen

Zehn Belege, und Sie sehen, wie es läuft.

Im Belegtest zeigen wir Ihnen an Belegen, die Sie kennen, was FibuZen vorbereitet und wo es nachfragt. Danach entscheiden Sie.